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2024年02月06日

バウポストグループ(Baupost Group)  米国の投資会社運用規模は世界20位の238.79億ドル(2023年6月) 

バウポストグループ(Baupost Group)
 バウポスト・グループは
と共同経営者の
   ジョーダン・バルーク
   アイザック・アウアーバック
によって1982年に設立されたヘッジファンドでプールヴ氏から基金の運営を手伝うよう依頼された
   セス・クラマン(Seth Klarman)氏
は、現在もその社長にある。
 運用資産は238.79億ドル(2023年6月)

 Baupost Group の投資哲学はロングオンリーでリスク管理を重視している。
 同社は世界最大のヘッジファンドの 1 つでバリュー投資マネージャー。
 ブルームバーグ LPによると、バウポストは創業以来の純利益で第 4 位にランクされている。
  
 バウポスト・グループは、投資に 1 ドルにつき 1 ドルのレバレッジを使用した不動産を除き、投資にレバレッジを使用していないと報告している。
 バウポストのCEO、セス・クラマン氏はMITの学生向けの講演で、
   感情に基づいた投資研究は危険
であり、間違った投資につながる可能性があると説明している。
 また、創業以来、同社は平均年間収益率 20% を生み出してきた。
 
 ソブリン債務危機によりヨーロッパでディストレスト債の売却が増加した。
 このため、バウポスト・グループは2011年にロンドンに初の国際事務所を開設している。
 ヨーロッパの商業用不動産市場、ディストレスト評価での社債取引、仕組み商品での投資機会を活用した。

 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン対ウォルナット・プレイスLLC他を引用したロイターの記事によるとバウポスト・グループはウォルナット・プレイスと同様の投資形態と伝えた。

 同記事によると、バウポスト・グループは、伝統的なヘッジファンドのツールである経営破たんや経営不振による財務危機に陥り、行き詰っている企業に対する債権
   ディストレスト債券決済
の法的異議申し立てを利用して、バンク・オブ・アメリカに対し、カントリーワイドの
   サブプライム債
の補償金決済額を増やすよう要求したという。。
 和解金が増額されれば、バウポスト・グループは非常に低い価格で購入した債券で利益を上げることになる。
 バウポスト・グループがなぜ訴訟で実名を出さなかったのかは不明と続けた。

カナダ、オンタリオ州メランソンでの天然資源採掘
 2006年、バウポスト・グループはカナダ・ノバスコシア州に本拠を置く企業
   ハイランド・カンパニーズ
を設立し、オンタリオ州トロントの北約120キロメートルにあるメランソン・タウンシップで、農業目的と称して農地の購入を開始した。

 2011 年初頭までに 7,000 エーカー以上の土地を買い求め、その後、ハイランド カンパニーズによって積極的に農業が行われていた。
 同社では、確保した土地のうち2,316 エーカーについて
   アマベルドロマイト(苦土石灰)採石場
の開発申請を提出した。
 この申請には激しい反対が起きた。
 反対派は地下水汚染、地元遺産、食糧安全保障への懸念のほか、トラックの交通渋滞、高速道路の安全性、騒音や粉塵汚染などの多くの付随的な問題について懸念を表明した。
 2012 年 11 月、ハイランド カンパニーズはコミュニティの一致した反対に応えて申請を取り下げた。

 2007 年から 2008 年の金融危機の後、バウポスト グループは、同社の研究者が懸念していた政府介入の結果として
   貨幣価値の下落
に対応するため、ヘッジとして、国債が急落した場合に利益が得られる5年物国債のオプションを購入した。
 
 2004 年には社員42 名と報告書が提出され、そのうち 12 名が投資専門で、30 名が管理部門であった。
  
     
posted by まねきねこ at 09:14| 愛知 | Comment(0) | よもやまばなし | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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